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4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐,学校出纳工作总结。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社) 6、报销及借支(出纳一周工作总结篇一一、日常工作:1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用。2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。
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