经营现金比率,营业现金比率什么意思

利润表计算公式大全 2023-12-06 15:45 130 墨鱼

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经营现金比率,营业现金比率什么意思

营业现金比率是指企业在一定时间内所获得的经营活动现金流量净额与营业收入的比率，反映了企业经营活动所产生的现金流量与营业收入之间的关系，衡量企业现金流量的偿债能力和运经营现金流动比率是一个比值，是现金流量与其他项目数据相比所得的值，具体内容请仔细阅读全文。经营现金流动比率计算公式是什么？经营活动净现金比率=经营活动净现金流量/流动负债*

经营现金比率的计算公式如下：经营现金比率= 经营活动现金流量净额÷ 当期营业收入× 100% 其中，经营活动现金流量净额是指企业在经营活动中所收到的现金流入减去所付出的② 经营现金流量比率=经营现金流量净额÷负债总额③ 【拓展知识】经营活动净现金比率=经营活动净现金流量÷负债总额

经营活动净现金比率是一个以当期生产经营净现金总流量清偿债务能力的比例，既可以考量公司还款短期负债的能力，也可考量公司偿还所有负债的能力。经营现金净流量占总现金净流量的比例，本期经营活动净现金流量偿还债务能力的比率即为经营活动净现金比率。既可衡量企业偿还短期债务的能力，也可衡量企业偿还全部债务的能力的比率也是经营活动净现金比率。算公式为：经营

通过计算，我们可以发现A公司现金比率在三年间呈下降趋势，且变化率较大。这表明A公司的短期偿债能力可能存在一定问题，需要引起关注。企业可以进一步分析现金比率下降的原因，如经较高的现金比率通常意味着较强的偿债能力和流动性，但也可能存在资金闲置或未良好运用的情况。与其他财务指标相比，现金比率与流动比率、速动比率、资本结构、利润能力和经营活动现

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